招商證券(06099-HK):3月5日兌付“12招商01”、“12招商02”本息

日期:2018年2月13日 下午7:32
招商證券(06099-HK):3月5日兌付“12招商01”、“12招商02”本息

招商證券(06099-HK)公布,將于2018年3月5日開始支付2012年公司債券“12招商01”、“12招商02”2017年3月5日至2018年3月4日期間最後一個年度利息和本期債券的本金,并于2018年3月5日摘牌。其中12招商01為3+2年期,發行規模為人民币30億元,票面利率為4.45%;12招商02為5年期固定利率品種,發行規模為15億元,票面利率為4.80%。

本次付息每手“12招商01”面值1,000元,派發利息為44.50元(含稅),每手兌付本金為人民币1000元,“12招商01”兌付本金總額為人民币30億元整;每手“12招商02”面值1,000元,派發利息為48.00元(含稅),每手兌付本金為人民币1000元,“12招商02”兌付本金總額為人民币15億元整。

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